Konta bankowe#
Konta bankowe dodane w KSeFce pojawiają się do wyboru przy tworzeniu faktury. Dane konta są kopiowane na fakturę w momencie jej zapisania — późniejsze zmiany na koncie nie wpływają na wcześniejsze faktury.
Dodawanie konta#
Przejdź do Konta bankowe w menu bocznym i kliknij + (przycisk dodawania).
Pola formularza#
| Pole | Wymagane | Opis |
|---|---|---|
| Nazwa konta | tak | Nazwa własna, np. „Konto firmowe PLN" |
| Waluta | tak | PLN (domyślnie), EUR, USD, GBP lub inna |
| Numer konta (NRB) | * | 26 cyfr |
| IBAN | * | Format międzynarodowy, np. PL00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 |
| SWIFT/BIC | nie | Kod identyfikujący bank, 8 lub 11 znaków |
| Nazwa banku | nie | Nazwa banku, np. mBank |
* Wymagany jest przynajmniej jeden: numer konta (NRB) lub IBAN. Można podać oba.
Konto domyślne#
Zaznacz Ustaw jako domyślne dla [waluta], aby konto było automatycznie wybierane przy tworzeniu nowej faktury w danej walucie. Dla każdej waluty może być jedno konto domyślne.
Opis rachunku w KSeF#
Zaznacz Wysyłaj nazwę konta jako opis rachunku do KSeF, aby nazwa konta była wysyłana jako element OpisRachunku w fakturze KSeF.
Walidacja#
Aplikacja sprawdza poprawność danych przy zapisywaniu:
- NRB — dokładnie 26 cyfr (spacje i myślniki są ignorowane)
- IBAN — 15–34 znaki: 2 litery + 2 cyfry + reszta alfanumeryczna
- SWIFT/BIC — 8 lub 11 znaków: 6 liter + 2–5 znaków alfanumerycznych
Komunikaty błędów pojawiają się na bieżąco podczas wpisywania.
Lista kont#
Konta pogrupowane są według waluty (np. PLN, EUR). Każda grupa jest rozwijana.
Dla każdego konta widoczne:
- Nazwa konta
- Numer konta (sformatowany ze spacjami)
- Czy ma IBAN (ikona potwierdzenia)
- Nazwa banku
- Czy jest domyślne (ikona gwiazdki)
Ustawianie konta domyślnego#
Na liście kliknij ikonę gwiazdki przy koncie, aby ustawić je jako domyślne dla danej waluty. Poprzednie konto domyślne w tej walucie zostanie odznaczone.
Edycja i usuwanie#
- Kliknij ikonę ołówka, aby edytować konto
- Kliknij ikonę kosza, aby usunąć konto
Usunięte konto znika z listy — usunięcie jest nieodwracalne z poziomu aplikacji. Dane na wcześniejszych fakturach pozostają niezmienione — faktura przechowuje kopię danych konta z momentu wystawienia.
Konto na fakturze#
Przy tworzeniu faktury z płatnością przelewem:
- Wybierz konto z listy rozwijanej
- Domyślne konto w walucie faktury jest już wybrane
- Zaznacz Użyj IBAN, jeśli chcesz wysłać numer w formacie IBAN zamiast NRB
Dane konta (numer, IBAN, SWIFT, nazwa banku) są kopiowane na fakturę w momencie zapisania. Dzięki temu faktura zawsze zawiera dane aktualne w dniu wystawienia, nawet jeśli później zmienisz dane konta.
Zobacz też#
- Faktury wystawione — wybór konta bankowego przy tworzeniu faktury
- Słownik pojęć — wyjaśnienie NRB, IBAN, SWIFT/BIC