Faktury cykliczne#

Faktury cykliczne automatyzują wystawianie powtarzalnych faktur — np. abonamentów, opłat miesięcznych lub regularnych usług. Konfiguracja cykliczna generuje nowe faktury według zadanego harmonogramu.

Tworzenie faktury cyklicznej#

1. Otwórz fakturę wystawioną, na której chcesz oprzeć cykl
2. Kliknij Więcej → Utwórz cykliczną
3. Skonfiguruj harmonogram (szczegóły poniżej)
4. Kliknij Utwórz

Faktura cykliczna jest dostępna tylko dla faktur wystawionych: VAT, zaliczkowych i z procedurą marży. Korekta wskazuje fakturę korygowaną, a faktura rozliczeniowa — rozliczane faktury zaliczkowe; harmonogram nie przechowuje powiązań z konkretnymi dokumentami, więc przy tych typach pozycja Utwórz cykliczną nie pojawia się w menu. Harmonogram z takim typem zapisany we wcześniejszej wersji albo przywrócony z kopii zapasowej nie wygeneruje faktur: w szczegółach pokazuje ostrzeżenie, a przy najbliższym terminie aplikacja go wstrzymuje. Usuń go i utwórz nowy na podstawie zwykłej faktury.

Harmonogram#

Podczas tworzenia i w widoku szczegółów faktury cyklicznej można skonfigurować:

• Interwał — częstotliwość generowania:
  • Tygodniowy
  • Miesięczny
  • Kwartalny
  • Roczny
• Dzień miesiąca — dla interwałów miesięcznych, kwartalnych i rocznych (1–31)
• Dzień tygodnia — dla interwału tygodniowego (poniedziałek–niedziela)
• Preferuj dzień roboczy — jeśli data wypada w weekend lub święto, faktura zostanie przesunięta na najbliższy dzień roboczy
• Data zakończenia — opcjonalnie, po tej dacie cykl się zatrzyma
• Maksymalna liczba powtórzeń — opcjonalnie, cykl zakończy się po zadanej liczbie wygenerowanych faktur

Tryb generowania#

Każda faktura cykliczna ma ustawiony tryb, który określa status nowo wygenerowanych faktur:

• Szkic — faktura trafia do szkiców, możesz ją przejrzeć i edytować przed wysyłką
• Gotowa do wysyłki — faktura od razu otrzymuje status "Gotowa do wysyłki" i zostanie wysłana do KSeF przy najbliższej synchronizacji

Termin płatności#

W konfiguracji można ustawić termin płatności w dniach. Data płatności na wygenerowanej fakturze będzie obliczana od daty wystawienia.

Statusy#

Faktura cykliczna może mieć jeden z czterech statusów:

Zarządzanie#

Lista faktur cyklicznych jest dostępna w sekcji Cykliczne w pasku bocznym. Z poziomu listy możesz:

• Wstrzymaj / Wznów — tymczasowe zatrzymanie i wznowienie cyklu
• Generuj teraz — natychmiastowe wygenerowanie kolejnej faktury, niezależnie od harmonogramu
• Usuń — trwałe usunięcie faktury cyklicznej

Po kliknięciu nazwy faktury cyklicznej na liście otwiera się widok szczegółów, w którym można edytować harmonogram, tryb generowania i termin płatności.

Zaległe harmonogramy aplikacja przetwarza sama: po uruchomieniu i potem co godzinę. Po takim przebiegu powiadomienie w rogu okna podaje, ile faktur powstało i ile harmonogramów zostało bez faktury, a Pokaż szczegóły otwiera listę z nazwą każdego z nich i powodem. Ta sama lista zostaje nad harmonogramami do następnego przebiegu tej firmy albo do zamknięcia aplikacji, osobno dla każdej firmy. Gdy aplikacja nie zdołała w ogóle sprawdzić zaległych harmonogramów (np. baza danych była w tym momencie zajęta), powiadomienie i notka nad harmonogramami podają przyczynę (przycisk Pokaż na stronie Cykliczne w powiadomieniu prowadzi do notki ze szczegółami technicznymi); kolejna próba następuje po godzinie i po ponownym uruchomieniu, a fakturę z harmonogramu można w międzyczasie wygenerować przyciskiem Generuj teraz.

Dane faktury#

Wygenerowana faktura zawiera dane skopiowane z faktury źródłowej: kontrahenta, pozycje, konto bankowe lub pozycję innej metody płatności, walutę, metodę płatności wraz z opisem płatności przy metodzie Inne, adnotacje i uwagi. Numer faktury jest generowany automatycznie, a daty ustawiane według harmonogramu.

Zobacz też#

• Faktury wystawione — tworzenie, edycja i wysyłanie faktur
• Szablony faktur — wielokrotne użycie danych faktury bez automatycznego generowania
• Licencja PRO — faktury cykliczne wymagają licencji PRO